أعلنت اليوم “المجموعة المالية هيرميس القابضة”، عن النتائج المالية والتشغيلية خلال الربع الأول من عام 2022، لتنمو الإيرادات إلى 1.9 مليار جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 55%، مصحوبًا بنمو صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 18% ليصل إلى 345 مليون جنيه.
وارتفعت أرباح المجموعة بنسبة 43.5% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 448.1 مليون جنيه، مقارنة بصافي ربح 312.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2021.
وأكد كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، أن الشركة تنفرد بنموذج أعمال مبتكر يتسم بالتنوع وكذلك باقة المنتجات والخدمات التي تقدمها، وهو ما أثمر عن الأداء القوي والإيرادات الاستثنائية التي حققتها المجموعة خلال هذه الفترة.
وأضاف عوض أن قطاع التمويل غير المصرفي واصل في تحقيق نتائج جيدة بفضل قدرته على تلبية احتياجات العملاء وبصفة خاصة في ظل الضغوط التضخمية التي تشهدها الأسواق خلال المرحلة الراهنة، فقد بلغت مساهمة ذلك القطاع وكذلك البنك التجاري، الذي قامت الشركة بالاستحواذ عليه مؤخرًا، 50% من صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية.
وأشار أن قطاعي الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة في الأوراق المالية نجح في تحقيق إيرادات قوية، حيث تمكن في إتمام 5 صفقات بقيمة 301 مليون دولار، تضمنت أول عملية طرح عام لشركة متخصصة في مجال مستحضرات التجميل بالبورصة المصرية بالإضافة إلى عمليتي دمج واستحواذ بالمنطقة.
وأوضح عوض أن قطاع الوساطة في الأوراق المالية حافظ على صدارة ترتيب شركات الوساطة في أسواق مصر وكينيا ودبي.
ولفت أن إيرادات قطاعي الوساطة في الأوراق المالية والترويج وتغطية الاكتتاب (Sell-Side)، ارتفعت بمعدل سنوي 61% لتبلغ 494 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2022، منوها أن كل قطاع حقق منفردًا نسبة 62% و52% على الترتيب.
أضاف أن إيرادات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بلغت 64 مليون جنيه مدفوعًا بالقدرات التنفيذية الهائلة التي تنفرد بها الشركة في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما ارتفعت إيرادات قطاع الوساطة في الأوراق المالية إلى 430 مليون جنيه على خلفية الإيرادات القوية التي حققها القطاع بمختلف أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذلك المردود الإيجابي من المنتجات المُهيكلة (structured products).
ومن ناحية أخرى، أشار عوض أن إيرادات قطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر (Buy-Side) حققت تغيرًا طفيفًا خلال الربع الأول من عام 2022، لتسجل 113 مليون جنيه. لافتا أن إيرادات قطاع إدارة الأصول ارتفعت بمعدل سنوي 7% لتسجل 90 مليون جنيه، مدفوعة بنمو أتعاب الإدارة وارتفاع قيمة الأصول المدارة.
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس ، أن إيرادات قطاع الاستثمار المباشر تراجعت إلى 23 مليون جنيه مقابل 29 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، حيث ان الربع المقارن من عام 2021 تضمن أتعاب إدارة إضافية على خلفية الإغلاق الثالث لصندوق التعليم المصري الذي تديره المجموعة، وفي حالة استبعاد الاتعاب الإضافية، كان القطاع ليسجل نموًا سنويًا في الإيرادات بنسبة 28%.
ونوه أن إيرادات قطاع التمويل غير المصرفي (NBFI) ارتفعت بمعدل سنوي 34% لتسجل 601 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2022، مدفوعًا بالنمو القوي لقطاع التمويل متناهي الصغر تحت مظلة شركة “تنمية”، وكذلك أداء شركة “ڤاليو” المتخصصة في خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL)، بالإضافة إلى أنشطة التخصيم التابعة للمجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية.
وأوضح أن إيرادات شركة “تنمية” ارتفعت بمعدل سنوي 21% لتسجل 395 مليون جنيه مدعومة بزيادة مبيعات الشركة من منتجات التمويل، كما ارتفعت إيرادات شركة “ڤاليو” بمعدل سنوي 157% لتصل إلى 143 مليون جنيه.
وقال أنه وبالإضافة إلى ذلك، شهدت أنشطة التخصيم التابعة للمجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية نموًا ملحوظًا بأكثر من الضعف خلال الربع الأول من عام 2022، حيث ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي 118% لتسجل 18 مليون جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بينما تراجعت أنشطة التأجير التمويلي التابعة للشركة بمعدل سنوي 21% لتصل إلى 45 مليون جنيه.
وأرجع عوض تراجع إيرادات أنشطة أدوات الخزانة وعمليات سوق المال بمعدل سنوي 24% لتسجل 294 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2022، إلى انخفاض صافي الدخل من الفوائد، ويرجع ذلك جزئياً الى انخفاض الرصيد النقدي عقب اتمام الاستحواذ على حصة الأغلبية ببنك الاستثمار العربي.
أضاف أن المصروفات التشغيلية صعدت بمعدل سنوي 49% لتبلغ 1.2 مليار جنيه، ويرجع ذلك إلى تجميع نتائج الربع الأول من المصروفات التشغيلية لبنك الاستثمار العربي (aiBANK)، وارتفاع المصروفات التشغيلية الخاصة بشركة “ڤاليو”، وزيادة مصروفات العاملين.
وأشار الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس ، أن صافي الربح قبل خصم الضرائب بلغ 677 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2022، بزيادة قدرها 67%مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، وارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية إلى 345 مليون جنيه خلال نفس الربع، بزيادة قدرها 18% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، بسبب زيادة الضرائب وحقوق الأقلية.
وأوضح أن مصروفات الضرائب ارتفعت بمعدل سنوي 143٪ لتصل إلى 229 مليون جنيه مصري بنهاية الربع الأول من عام 2022، وذلك بسبب إضافة كل من ضرائب بنك الاستثمار العربي (aiBANK)، وارتفاع المصروفات الضريبية على خلفية التوسع بعمليات الشركة في السوق المصري (قطاعي التمويل غير المصرفي (NBFI) والوساطة في الأوراق المالية)، بالإضافة إلى زيادة الضرائب الناتجة عن توزيعات أرباح للشركة القابضة.
وفي الختام، صرح عوض بأنه يتطلع إلى تعظيم القيمة للمساهمين خلال الفترة المتبقية من العام وذلك في ظل مساعي الشركة لمواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات خلال عام 2022.
وأضاف أن الشركة ستواصل التركيز على اقتناص المزيد من الفرص الاستثمارية الجذابة التي تنبض بها أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وترسيخ مكانتها الرائدة على صعيد قطاع بنك الاستثمار.
وفي الوقت نفسه، أكد عوض أن الإدارة مستمرة في تنمية قطاع التمويل غير المصرفي (NBFI)، وبصفة خاصةً التوسع بنطاق العمليات التشغيلية لشركة “ڤاليو” المتخصصة في خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) وزيادة إيرادات شركة تنمية.
وأكد على الدعم الكامل لفريق الإدارة العليا الجديد لبنك الاستثمار العربي (aiBANK) الذي سيساهم في دفع مسيرة التغيير لتحقيق النمو والتكامل والتضافر بين مختلف العمليات التشغيلية التابعة للمجموعة المالية هيرميس القابضة باعتبارها بنك شامل في مصر.
وأشار عوض إلى أن الشركة سوف تواصل التركيز على توفير المزيد من الفرص المالية والاستثمارية التي تساهم في تحقيق النمو وتعظيم القيمة لجميع الأطراف ذات العلاقة والمجتمعات المحيطة بأعمالها بشكل عام، وذلك من منطلق عقيدتها الراسخة التي تتبلور في تعظيم الأثر الإيجابي لعملياتها على المجتمع.
عمومية “هيرميس” تُقر زيادة رأس المال إلى 5.83 مليار جنيه
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية “المجموعة المالية هيرميس القابضة”، تحويل 973.07 مليون جنيه من حساب الأرباح المحتجزة في ديسمبر 2021 إلى زيادة رأسمال الشركة، ما يترتب عليه زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 4.86 مليار جنيه إلى 5.83 مليار جنيه، بزيادة قدرها 973.07 مليون جنيه.
وأضافت أنه سيتم توزيع الزيادة على 194.61 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات، وذلك عن طريق توزيع سهم لكل 5 أسهم ممولة من الأرباح الظاهرة في ميزانية 2021.
وصدقت العمومية على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي.
واعتمدت تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة في ضوء زيادة رأس المال.
وكان وافق مجلس إدارة “المجموعة المالية هيرميس القابضة”، على زيادة رأسمال الشركة من 4.86 مليار جنيه إلى 5.83 مليار جنيه، بزيادة قدرها 973 مليون جنيه.
وتتم الزيادة عن طريق توزيع أسهم مجانية، بواقع سهم لكل 5 أسهم ممولة من الأرباح المحتجزة في ميزانية العام الماضي.
وكان اقترح مجلس إدارة “المجموعة المالية هيرميس القابضة”، توزيع أسهم مجانية بواقع سهم مجاني لكل 5 أسهم على مساهمي الشركة عن عام 2021.
واعتمد المجلس القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن 2021، وكذا تقرير مجلس الإدارة عنها، وتقرير مراقب الحسابات في هذا الشأن.
أرباح “هيرميس” السنوية تصل إلى 1.5 مليار جنيه
قفزت إيرادات المجموعة المالية هيرميس القابضة، خلال عام 2021 لتتجاوز 6 مليار جنيه، بنمو سنوي 12% عن عام 2020.
وارتفع صافي بنمو صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 12% ليصل إلى 1.5 مليار جنيه.
ويعكس نمو الإيرادات الأداء القوي للعديد من القطاعات التشغيلية بالشركة إلى جانب إضافة نتائج أعمال بنك الاستثمار العربي لشهري نوفمبر وديسمبر إلى القوائم المالية المجمعة للمجموعة المالية هيرميس القابضة.
وبعد إتمام صفقة الاستحواذ على حصة الأغلبية بنسبة 51% من أسهم البنك خلال الربع الأخير من عام 2021، لتساهم البنك، والتي بلغت 306 مليون جنيه، في تعزيز الإيرادات المجمعة للشركة خلال عام 2021.
وقال كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، إن المجموعة استطاعت تعظيم الاستفادة من فرص النمو الجذابة التي تنبض بها الأسواق فضلًا عن تحقيق العديد من الإنجازات على صعيد الأداء التشغيلي بمختلف قطاعات الشركة وذلك على الرغم من التقلبات التي شهدتها الأسواق.
وأضاف عوض أن قطاع التمويل غير المصرفي واصل تسجيل نتائج استثنائية خلال عام 2021، حيث ارتفعت المساهمة الإيجابية لشركة «تنمية» المتخصصة في خدمات التمويل متناهي الصغر في تعزيز نتائج المجموعة حيث ساهمت بالنصيب الاكبر، كما ضاعفت شركة «ڤاليو»، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية عدد المعاملات على مدار العام.
وتمكن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في مضاعفة الإيرادات فضلًا عن إتمام العديد من الصفقات ليصل كل منهما إلى مستويات قياسية جديدة.
وارتفعت إيرادات قطاعي الوساطة في الأوراق المالية والترويج وتغطية الاكتتاب بمعدل سنوي 44% لتبلغ 1.8 مليار جنيه خلال عام 2021، على خلفية الأداء الاستثنائي الذي حققه كل قطاع منفردًا على مدار العام.
وأنهى قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب 40 صفقة بقيمة إجمالية 7.9 مليار دولار تنوعت بين أسواق رأس المال وأسواق ترتيب وإصدار الدين وصفقات الدمج والاستحواذ، وهو ما أثمر عن مضاعفة إيرادات القطاع لتسجل 494 مليون جنيه.
وارتفعت إيرادات قطاع الوساطة في الأوراق المالية بمعدل سنوي 29% إلى 1.3 مليار جنيه مدفوعةً بالأداء القوي في السوق المصري بالإضافة إلى السوق الإماراتي خاصةً أبو ظبي وكذلك المردود الإيجابي من المنتجات المُهيكلة.
ومن ناحية أخرى، تراجعت إيرادات قطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر بمعدل سنوي 23% لتسجل 636 مليون جنيه خلال عام 2021، بعد انخفاض إيرادات قطاع الاستثمار المباشر بمعدل سنوي 77% بسبب تسجيل أتعاب أداء بقيمة 342 مليون جنيه بعد إتمام التخارج من شركة Vortex III خلال العام الماضي.
وارتفعت إيرادات القطاع بمعدل سنوي 140% في الربع الرابع من عام 2021، كما نمت إيرادات قطاع إدارة الأصول بمعدل سنوي 45% لتسجل 528 مليون جنيه خلال عام 2021، مدفوعة بنمو أتعاب الأداء الخاصة بشركتها التابعة “FIM” خلال الربع الأخير من عام 2021.
ورغم الأداء القوي لكلٍ من قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة في الأوراق المالية وإدارة الأصول، غير أنها لم تنجح في تعويض تراجع إيرادات قطاعي الاستثمار المباشر وعمليات الخزانة، حيث انخفضت إيرادات بنك الاستثمار بمعدل سنوي 6% لتسجل 3.8 مليار جنيه خلال 2021.
ومن جانب آخر، نجحت الشركات التابعة تحت مظلة قطاع التمويل غير المصرفي (NBFI)في تحقيق أداء قوي على المستوى المالي والتشغيلي خلال عام 2021، حيث ارتفعت إيرادات القطاع بمعدل سنوي 41% لتسجل 2 مليار جنيه، مصحوبة بارتفاع قيمة محفظة التمويلات بمعدل 39% لتسجل 13 مليار جنيه.
وارتفعت مساهمة شركة “تنمية”، والتي تمثل 72٪ من إيرادات القطاع، لتسجل 1.4 مليار جنيه خلال العام الجاري، وهو نمو سنوي بمعدل 31% بفضل نمو المبيعات والتوسع الجغرافي بكل أنحاء مصر.
وحققت شركة “ڤاليو” أداء استثنائي خلال عام 2021، حيث ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي 171% لتسجل 302 مليون جنيه بعد توقيع العديد من الشراكات مع كبرى المؤسسات العاملة في مختلف القطاعات الحيوية بالإضافة إلى المنتجات المبتكرة التي أطلقتها الشركة والتي اجتذبت اقبال كبير من قبل العملاء وغير العملاء.
وشهدت أنشطة التخصيم التابعة للمجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية تقدمًا ملحوظًا خلال عام 2021، حيث ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي 117% لتسجل 58 مليون جنيه بفضل قدرتها على تحقيق التكامل والتضافر مع أنشطة بنك الاستثمار.
فضلاً عن ارتفاع إيرادات أنشطة التأجير التمويلي التابعة للمجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية إلى 215 مليون جنيه وهو نمو بمعدل سنوي 16%.
وارتفعت المصروفات التشغيلية للمجموعة بمعدل سنوي 9% لتسجل 3.9 مليار جنيه خلال عام 2021، مدفوعة بتجميع مصروفات بنك الاستثمار العربي «aiBANK» والتي بلغت 156 مليون جنيه وهو ما يمثل 50% من إجمالي الزيادة في المصروفات.
وسجل صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية ارتفاع بمعدل سنوي 12% ليبلغ 1.5 مليار جنيه خلال عام 2021، مدفوعًا بالنمو الملحوظ في إيرادات قطاع التمويل غير المصرفي، وإيرادات بنك الاستثمار العربي «aiBANK» والذي ساهم منفردًا بحوالي 38 مليون جنيه في صافي أرباح الشركة.
واختتم عوض أن العالم اليوم يشهد قيام البنوك المركزية بوقف ضخ المزيد من السيولة النقدية واستمرار الضغوط التضخمية والعوائق الجيوسياسية.
وأضاف عوض أنه عندما ينظر إلى ما تم إنجازه، يشعر بالثقة في المردود الإيجابي للاستراتيجية التي تبنتها الشركة على مدار السنوات الخمس الأخيرة، بداية من التوسع في الأسواق الناشئة والمبتدئة، مرورًا بتنويع أنشطتها لتشمل خدمات التمويل غير المصرفي، ووصولًا إلى الدخول في مجال الخدمات المصرفية التجارية، فضلًا عن تعزيز قدرة الشركة لتتجاوز مختلف التحديات والتقلبات التي تشهدها الأسواق.